¿Qué es Algorithmic Trading?

En los mercados financieros, hay casi como las estrategias de negociación, ya que hay muchos inversores y los comerciantes. Los mercados son cada vez más accesibles por vía electrónica, abriendo aún más posibilidades para el desarrollo de sistemas de negociación. Una de ellas es la negociación algorítmica, un sistema comercial que utiliza modelos avanzados de matemática llamada algoritmos para la toma de decisiones y transacciones en los mercados financieros. Una computadora, programada con un algoritmo, entrará órdenes de comercio electrónico cuando se cumplan determinadas condiciones técnicas. Estas condiciones pueden incluir tiempo, el precio, la cantidad de la orden, y las tendencias generales del mercado, entre otros factores.

comercio algorítmico es el más utilizado por los grandes inversores institucionales, como fondos de cobertura, fondos mutuos y de pensiones fondos. Este es el caso porque las ventajas que presenta son más relevantes para los fondos grandes. Cuando un fondo compra una gran cantidad de una población determinada, por ejemplo, esto puede tener el efecto de elevar el precio de la acción suficiente como para afectar negativamente el margen de beneficio que el Fondo esperaba conseguir. Sin embargo, con la negociación algorítmica, es una simple cuestión de dividir un comercio grande en varios pequeños comercios para reducir el impacto en el mercado.

Los inversores institucionales tienen la ventaja de la rapidez con que programas automatizados de comercio algorítmico pueden tomar decisiones. Cuando la información de mercado es recibido por vía electrónica, las decisiones comerciales se realizan de forma automática, a menudo sin la necesidad de cualquier intervención humana en absoluto. Las decisiones se toman, y los pedidos se inician antes de los operadores humanos son aún conscientes de la información. Esto constituye parte de la ventaja competitiva de gran tamaño que los fondos de cobertura y los comerciantes similares pueden tener sobre los inversores individuales.

algoritmos de negociación sí tienen una historia mucho más larga que la negociación algorítmica. Un algoritmo se refiere simplemente a una secuencia de pasos para reconocer patrones en tiempo real, datos de mercado en tiempo real para detectar oportunidades comerciales. Históricamente, las empresas de inversión que emplean a un gran número de comerciantes individuales para llevar a cabo manualmente el proceso de construcción de algoritmos de negociación. Sin embargo, con las tecnologías avanzadas disponibles ahora, es un proceso mucho más rápido para construir algoritmos de negociación y ponga en uso, y muchos menos personal son necesarios. De comercio algorítmico ha sido sustituida por muchos de los de personal que anteriormente los que las empresas de inversión.

Los operadores siguen siendo necesarias, sin embargo, para el comercio algorítmico para ser empleado. En muchos casos, un operador controlará los datos de los algoritmos a la vez en un tablero digital, haciendo que el comerciante mucho más productivo. El trabajo de los operadores y analistas también sigue siendo necesario a fin de elaborar nuevos algoritmos y optimizar los ya existentes.

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